交银增利增强债券D 净资产规模 4.77 亿元，比上期增加 1,469.45% , 股票配置占比上期增加 3.08% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34 | 5.45 | 22.16 | 90.28 | 0.19 | 0.77 | 0.86 | 3.50 | 4.77 | 24.55 |
| 2025-09-30 | 1.30 | 6.69 | 17.78 | 91.63 | 0.17 | 0.86 | 0.16 | 0.82 | 0.30 | 19.41 |
| 2025-06-30 | 0.84 | 5.86 | 13.05 | 90.90 | 0.37 | 2.60 | 0.09 | 0.64 | 0.00 | 14.35 |