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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0360元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2025-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.90亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24民生银行二级资本债01 |
11139.62 |
110.00 |
3.12% |
| 2 |
25民生银行二级资本债01 |
11027.39 |
110.00 |
3.09% |
| 3 |
25国债08 |
10063.43 |
100.00 |
2.82% |
| 4 |
25国债01 |
9069.58 |
90.00 |
2.54% |
| 5 |
25工行二级资本债02BC |
8986.35 |
90.00 |
2.52% |
| 6 |
美锦转债 |
1845.09 |
0.00 |
0.52% |
| 7 |
闻泰转债 |
1781.37 |
0.00 |
0.50% |
| 8 |
晶能转债 |
1634.18 |
0.00 |
0.46% |
| 9 |
天23转债 |
1490.08 |
0.00 |
0.42% |
| 10 |
G三峡EB2 |
1386.27 |
0.00 |
0.39% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
1.25% |
2.05% |
3.03% |
4.76% |
0.76% |
4.76% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
1233/8781 |
1323/8781 |
825/8781 |
1147/8781 |
1183/8781 |
1791/8781 |
6408/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0528 |
1.0888 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
1.0514 |
1.0874 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
1.0648 |
1.0868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0647 |
1.0867 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
1.0663 |
1.0883 |
0.0024 |
0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-19 |
0.0140 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-15 |
0.0220 |
