金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 净资产规模 6.30 亿元，比上期增加 -19.12% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.48 | 98.58 | 0.06 | 0.67 | 0.06 | 0.75 | 6.30 | 8.60 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.64 | 91.37 | 0.08 | 0.79 | 0.83 | 7.84 | 7.79 | 10.55 |