金鹰元盛债券(LOF)D 净资产规模 0.49 亿元，比上期增加 96.76% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.06 | 1.07 | 63.58 | 0.55 | 32.72 | 0.06 | 3.64 | 0.49 | 1.68 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.49 | 0.55 | 77.81 | 0.05 | 7.41 | 0.10 | 14.29 | 0.25 | 0.70 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 85.19 | 0.01 | 1.68 | 0.04 | 13.13 | 0.01 | 0.33 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 90.83 | 0.01 | 3.27 | 0.02 | 5.90 | 0.02 | 0.35 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 90.64 | 0.00 | 1.24 | 0.02 | 8.12 | 0.00 | 0.28 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 94.98 | 0.00 | 1.25 | 0.01 | 3.77 | 0.00 | 0.35 |