金鹰添盈纯债债券D 净资产规模 0.64 亿元，比上期增加 43.07% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 97.89 | 0.05 | 1.18 | 0.04 | 0.93 | 0.64 | 4.10 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 98.92 | 0.05 | 1.01 | 0.00 | 0.07 | 0.45 | 4.68 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.11 | 98.51 | 0.09 | 0.68 | 0.11 | 0.81 | 5.76 | 13.30 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.07 | 97.89 | 0.15 | 1.19 | 0.11 | 0.92 | 7.09 | 12.33 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.11 | 89.73 | 0.11 | 0.53 | 2.07 | 9.74 | 8.79 | 21.30 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.25 | 89.24 | 0.11 | 0.33 | 3.42 | 10.43 | 18.35 | 32.78 |