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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹怡,陈威霖
- 成立日期：
- 2024-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21民生银行永续债01 |
933.87 |
9.00 |
8.75% |
| 2 |
21厦门国际银行永续债01 |
921.36 |
9.00 |
8.63% |
| 3 |
21宁波银行二级01 |
824.83 |
8.00 |
7.73% |
| 4 |
24云能投MTN003 |
820.79 |
8.00 |
7.69% |
| 5 |
21湖北银行二级01 |
724.56 |
7.00 |
6.79% |
业绩表现
截至：2026-01-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.55% |
0.96% |
1.30% |
2.38% |
0.47% |
5.14% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
-0.06% |
0.58% |
0.79% |
1.51% |
2.69% |
0.70% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
5605/8801 |
2041/8801 |
1856/8801 |
2417/8801 |
2543/8801 |
2728/8801 |
6291/8801 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0000 |
0.00% |
