加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于海颖,张顺晨
- 成立日期：
- 2024-02-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24松国01 |
12096.32 |
120.00 |
4.88% |
| 2 |
23江宁国资MTN003 |
10550.51 |
100.00 |
4.26% |
| 3 |
25萧山国资MTN002 |
10054.17 |
100.00 |
4.06% |
| 4 |
25顺义国资MTN002 |
8099.75 |
80.00 |
3.27% |
| 5 |
23大横琴MTN001 |
7396.93 |
70.00 |
2.98% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.54% |
0.61% |
1.04% |
2.17% |
0.67% |
5.53% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2453/8836 |
1892/8836 |
2888/8836 |
2993/8836 |
2803/8836 |
2692/8836 |
6146/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0004 |
0.03% |
