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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于海颖,张顺晨
- 成立日期：
- 2024-02-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23江宁国资MTN003 |
10810.69 |
100.00 |
4.40% |
| 2 |
25萧山国资MTN002 |
9954.87 |
100.00 |
4.05% |
| 3 |
23大横琴MTN001 |
8376.37 |
80.00 |
3.41% |
| 4 |
25格力MTN003 |
7084.35 |
70.00 |
2.89% |
| 5 |
24工行二级资本债01A(BC) |
7025.39 |
70.00 |
2.86% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.08% |
0.85% |
0.36% |
2.05% |
1.92% |
4.82% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
6428/8765 |
5454/8765 |
1621/8765 |
5402/8765 |
2658/8765 |
2476/8765 |
6339/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0000 |
0.00% |
