嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 1.56% , 股票配置占比上期增加 -43.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.09 | 8.27 | 0.94 | 89.38 | 0.02 | 2.19 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 1.05 |
| 2025-06-30 | 0.16 | 9.54 | 1.48 | 87.57 | 0.05 | 2.87 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 1.69 |
| 2025-03-31 | 0.16 | 9.23 | 1.50 | 88.64 | 0.04 | 2.10 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 1.69 |
| 2024-12-31 | 0.14 | 5.51 | 2.35 | 92.75 | 0.03 | 1.10 | 0.02 | 0.64 | 0.01 | 2.53 |
| 2024-09-30 | 0.06 | 1.71 | 3.08 | 93.53 | 0.15 | 4.68 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 3.29 |
| 2024-06-30 | 0.14 | 7.40 | 1.72 | 90.70 | 0.03 | 1.36 | 0.01 | 0.54 | 0.01 | 1.89 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 5.79 | 1.48 | 89.59 | 0.06 | 3.35 | 0.02 | 1.27 | 0.01 | 1.66 |
| 2023-12-31 | 0.13 | 3.31 | 3.64 | 94.02 | 0.10 | 2.55 | 0.00 | 0.12 | 0.01 | 3.87 |