嘉实致诚纯债债券 报告期末总份额 47.84 亿份，比上期增加 -11.33% , 期末净资产 48.41 亿元，比上期增加 -12.10% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99 | 7.10 | 47.84 | -11.33 | 48.41 |
| 2025-06-30 | 25.08 | 8.57 | 53.95 | 44.12 | 55.08 |
| 2025-03-31 | 2.75 | 2.53 | 37.43 | 0.58 | 37.84 |
| 2024-12-31 | 14.40 | 2.06 | 37.22 | 49.65 | 39.08 |
| 2024-09-30 | 0.35 | 12.06 | 24.87 | -32.02 | 25.53 |
| 2024-06-30 | 16.87 | 22.92 | 36.58 | -14.18 | 37.38 |
| 2024-03-31 | 31.22 | 20.70 | 42.63 | 32.75 | 43.05 |
| 2023-12-31 | 20.11 | 18.62 | 32.11 | 4.87 | 32.67 |