嘉实多盈债券C 净资产规模 0.19 亿元，比上期增加 -30.04% , 股票配置占比上期增加 66.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.15 | 11.53 | 1.06 | 80.49 | 0.10 | 7.83 | 0.00 | 0.15 | 0.19 | 1.32 |
| 2025-06-30 | 0.09 | 5.38 | 1.57 | 90.10 | 0.06 | 3.48 | 0.02 | 1.04 | 0.27 | 1.74 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 1.87 | 1.95 | 94.28 | 0.07 | 3.17 | 0.01 | 0.68 | 0.49 | 2.07 |
| 2024-12-31 | 0.23 | 8.33 | 2.46 | 88.75 | 0.06 | 2.28 | 0.02 | 0.64 | 0.45 | 2.78 |
| 2024-09-30 | 0.57 | 11.13 | 4.19 | 81.97 | 0.31 | 6.00 | 0.05 | 0.90 | 0.78 | 5.11 |
| 2024-06-30 | 0.88 | 10.37 | 7.38 | 87.28 | 0.14 | 1.71 | 0.05 | 0.64 | 1.31 | 8.45 |
| 2024-03-31 | 1.03 | 6.26 | 15.02 | 91.44 | 0.32 | 1.94 | 0.06 | 0.36 | 3.11 | 16.42 |
| 2023-12-31 | 0.94 | 4.68 | 18.57 | 92.96 | 0.45 | 2.24 | 0.02 | 0.12 | 3.64 | 19.98 |