嘉合磐益纯债C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -3.68% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 97.67 | 0.01 | 2.29 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.52 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 98.29 | 0.09 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.43 | 99.73 | 0.02 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.45 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.54 | 99.33 | 0.06 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.29 | 99.82 | 0.02 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.31 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.55 | 99.95 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.56 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.02 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.46 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.47 |