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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙婕衎,姜承操
- 成立日期：
- 2022-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0036 |
0.27 |
| 2025-12-31 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-16 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0011 |
-0.08 |