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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李曈
- 成立日期：
- 2022-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.86亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21交通银行二级 |
11310.01 |
111.00 |
5.75% |
| 2 |
25工商银行CD087 |
9931.28 |
100.00 |
5.05% |
| 3 |
25建设银行CD119 |
9931.28 |
100.00 |
5.05% |
| 4 |
25交通银行CD064 |
9931.81 |
100.00 |
5.05% |
| 5 |
21建设银行二级01 |
8462.12 |
83.00 |
4.30% |
| 6 |
21邮储银行二级01 |
6927.44 |
68.00 |
3.52% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.17% |
0.42% |
0.70% |
1.58% |
0.05% |
8.44% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
3122/8774 |
4468/8774 |
5327/8774 |
3248/8774 |
3514/8774 |
3534/8774 |
3891/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0003 |
0.03% |
