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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李星佑,吴沛文
- 成立日期：
- 2022-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.07亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25三门峡CP001 |
8071.52 |
80.00 |
3.40% |
| 2 |
25云建投MTN003 |
7137.68 |
70.00 |
3.00% |
| 3 |
24豫港01 |
6082.26 |
60.00 |
2.56% |
| 4 |
25进出04 |
6049.87 |
60.00 |
2.54% |
| 5 |
25东财证券CP009 |
6004.52 |
60.00 |
2.53% |
| 6 |
工鑫20B3 |
3010.65 |
30.00 |
1.27% |
| 7 |
25中建1A |
2003.50 |
20.00 |
0.84% |
| 8 |
浙商8A1 |
1727.45 |
24.00 |
0.73% |
| 9 |
中技2优 |
1101.23 |
11.00 |
0.46% |
| 10 |
25国泰2A1 |
1003.80 |
10.00 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.15% |
0.49% |
0.66% |
1.73% |
0.04% |
8.99% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
3681/8772 |
4993/8772 |
4390/8772 |
3452/8772 |
3135/8772 |
4065/8772 |
3357/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0003 |
0.03% |
