嘉合磐辉纯债A 净资产规模 19.76 亿元，比上期增加 -0.17% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.71 | 95.32 | 0.07 | 0.30 | 1.00 | 4.38 | 19.76 | 22.78 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 82.35 | 0.03 | 0.15 | 4.04 | 17.50 | 19.79 | 23.08 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.13 | 90.48 | 0.07 | 0.32 | 1.95 | 9.20 | 19.90 | 21.14 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.43 | 80.74 | 0.10 | 0.45 | 4.06 | 18.81 | 20.16 | 21.59 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.88 | 90.68 | 0.03 | 0.11 | 2.43 | 9.21 | 20.21 | 26.34 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.97 | 67.11 | 0.35 | 1.39 | 7.96 | 31.50 | 20.00 | 25.28 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 84.15 | 0.00 | 0.05 | 0.48 | 15.80 | 3.04 | 3.04 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.19 | 82.31 | 0.02 | 0.47 | 0.88 | 17.22 | 5.09 | 5.09 |