嘉合磐恒债券C 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 218.92% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 94.63 | 0.02 | 0.25 | 0.36 | 5.12 | 0.05 | 7.05 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.72 | 96.84 | 0.02 | 0.24 | 0.26 | 2.92 | 0.02 | 9.00 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 91.16 | 0.00 | 1.32 | 0.02 | 7.52 | 0.01 | 0.22 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 94.82 | 0.03 | 3.82 | 0.01 | 1.36 | 0.53 | 0.78 |
| 2024-09-30 | 0.12 | 17.06 | 0.55 | 78.09 | 0.03 | 4.75 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.70 |
| 2024-06-30 | 0.22 | 11.58 | 1.64 | 86.65 | 0.03 | 1.73 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 1.89 |
| 2024-03-31 | 0.25 | 10.67 | 2.04 | 87.48 | 0.04 | 1.83 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 2.34 |
| 2023-12-31 | 0.29 | 9.42 | 2.70 | 88.17 | 0.01 | 0.45 | 0.06 | 1.96 | 0.00 | 3.06 |