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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于启明,季慧娟
- 成立日期：
- 2022-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.37亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦药业 |
192.00 |
|
3.61% |
| 2 |
新产业 |
163.92 |
|
3.08% |
| 3 |
中航重机 |
161.84 |
|
3.04% |
| 4 |
福瑞股份 |
144.99 |
|
2.72% |
| 5 |
图南股份 |
132.50 |
|
2.49% |
| 6 |
心脉医疗 |
113.00 |
|
2.12% |
| 7 |
安井食品 |
99.34 |
|
1.87% |
| 8 |
迈威生物 |
82.89 |
|
1.56% |
| 9 |
滨江集团 |
56.70 |
|
1.07% |
| 10 |
保利发展 |
55.15 |
|
1.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22光大银行 |
5119.66 |
50.00 |
7.98% |
| 2 |
25大唐新能SCP005 |
5005.06 |
50.00 |
7.80% |
| 3 |
25国家能源SCP006 |
4016.58 |
40.00 |
6.26% |
| 4 |
25华能集SCP010 |
3707.12 |
37.00 |
5.78% |
| 5 |
25龙源电力SCP003 |
3519.09 |
35.00 |
5.49% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.07% |
0.39% |
0.67% |
1.93% |
0.02% |
4.55% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3803/8770 |
6671/8770 |
5759/8770 |
3246/8770 |
2749/8770 |
4159/8770 |
6437/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0000 |
0.00% |
