建信裕丰利率债三个月定期开放债券A 净资产规模 1.79 亿元，比上期增加 0.29% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 96.86 | 0.06 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 1.79 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 95.09 | 0.09 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 1.79 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 99.85 | 0.01 | 0.15 | -0.00 | 0.00 | 2.83 | 4.38 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 91.50 | 0.24 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2.81 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 47.08 | 99.93 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 38.65 | 47.11 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 43.14 | 99.91 | 0.04 | 0.09 | -0.00 | 0.00 | 43.06 | 43.18 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 47.59 | 99.95 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 42.79 | 47.62 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 35.99 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | 30.37 | 36.00 |