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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹卫
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0926 |
1.1607 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0918 |
1.1599 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-01 |
1.0914 |
1.1595 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0911 |
1.1592 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0909 |
1.1590 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0905 |
1.1586 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.0899 |
1.1580 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0895 |
1.1576 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0893 |
1.1574 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.0888 |
1.1569 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0889 |
1.1570 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-19 |
1.0885 |
1.1566 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.0880 |
1.1561 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0873 |
1.1554 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0870 |
1.1551 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0870 |
1.1551 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0866 |
1.1547 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0866 |
1.1547 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0864 |
1.1545 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0864 |
1.1545 |
-0.0002 |
-0.02 |