嘉实致业一年定期纯债债券 净资产规模 20.09 亿元，比上期增加 -0.35% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 27.22 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 20.09 | 27.23 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.38 | 96.43 | 0.25 | 1.14 | 0.54 | 2.43 | 20.16 | 22.17 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 28.55 | 96.36 | 0.25 | 0.84 | 0.83 | 2.80 | 20.19 | 29.63 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 30.83 | 99.16 | 0.26 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 20.08 | 31.09 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.25 | 97.17 | 0.77 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 20.08 | 27.02 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.61 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 10.06 | 13.61 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.07 | 99.93 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 10.16 | 14.08 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.10 | 99.82 | 0.02 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 10.13 | 12.12 |