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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1037元
- 基金经理：
- 赵天彤
- 成立日期：
- 2020-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.60亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23广州农商行二级资本债01 |
4378.53 |
40.00 |
9.03% |
| 2 |
21成华专项债 |
4148.28 |
40.00 |
8.56% |
| 3 |
21国开05 |
3359.05 |
30.00 |
6.93% |
| 4 |
22国开05 |
3277.15 |
30.00 |
6.76% |
| 5 |
24建元01 |
3099.19 |
30.00 |
6.39% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.72% |
1.24% |
2.10% |
2.63% |
1.24% |
11.28% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
548/8896 |
214/8896 |
866/8896 |
928/8896 |
2276/8896 |
1080/8896 |
1517/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0677 |
1.1714 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
1.0669 |
1.1706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0668 |
1.1705 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0669 |
1.1706 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.0665 |
1.1702 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-12 |
2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
0.0186 |
| 2024-03-19 |
2024-03-20 |
2024-03-20 |
2024-03-21 |
0.0423 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-27 |
0.0428 |
