景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 净资产规模 66.63 亿元，比上期增加 39.54% , 股票配置占比上期增加 30.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 14.03 | 16.67 | 69.17 | 82.19 | 0.43 | 0.51 | 0.53 | 0.63 | 66.63 | 84.16 |
| 2025-09-30 | 10.73 | 16.86 | 50.59 | 79.54 | 0.87 | 1.37 | 1.42 | 2.23 | 47.75 | 63.60 |
| 2025-06-30 | 5.51 | 15.14 | 30.42 | 83.51 | 0.30 | 0.81 | 0.20 | 0.54 | 24.76 | 36.43 |
| 2025-03-31 | 5.23 | 16.59 | 25.35 | 80.45 | 0.39 | 1.23 | 0.55 | 1.73 | 22.23 | 31.51 |
| 2024-12-31 | 4.52 | 14.44 | 26.09 | 83.34 | 0.37 | 1.17 | 0.33 | 1.05 | 19.01 | 31.31 |
| 2024-09-30 | 5.68 | 17.49 | 25.82 | 79.52 | 0.20 | 0.61 | 0.78 | 2.38 | 21.91 | 32.47 |
| 2024-06-30 | 4.78 | 15.46 | 25.36 | 82.07 | 0.20 | 0.66 | 0.56 | 1.81 | 21.27 | 30.90 |
| 2024-03-31 | 4.31 | 15.68 | 22.57 | 82.01 | 0.31 | 1.12 | 0.33 | 1.19 | 14.82 | 27.52 |