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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 叶平,于启明
- 成立日期：
- 2018-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1740 |
1.4440 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
1.1747 |
1.4447 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-04-01 |
1.1727 |
1.4427 |
0.0072 |
0.49 |
| 2026-03-31 |
1.1670 |
1.4370 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.1678 |
1.4378 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1665 |
1.4365 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.1652 |
1.4352 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1655 |
1.4355 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
1.1647 |
1.4347 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
1.1625 |
1.4325 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-03-20 |
1.1641 |
1.4341 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.1656 |
1.4356 |
-0.0039 |
-0.27 |
| 2026-03-18 |
1.1687 |
1.4387 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.1669 |
1.4369 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1664 |
1.4364 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.1685 |
1.4385 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.1702 |
1.4402 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2026-03-11 |
1.1730 |
1.4430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1730 |
1.4430 |
0.0034 |
0.23 |
| 2026-03-09 |
1.1703 |
1.4403 |
-0.0024 |
-0.16 |