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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.2012元
- 基金经理：
- 龙悦芳
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24厦门国际银行01 |
12112.77 |
120.00 |
2.00% |
| 2 |
24重庆银行小微债02 |
12141.94 |
120.00 |
2.00% |
| 3 |
24重庆银行小微债02 |
12141.94 |
120.00 |
2.00% |
| 4 |
24厦门国际银行01 |
12112.77 |
120.00 |
2.00% |
| 5 |
22中行二级资本债02A |
10269.35 |
100.00 |
1.69% |
| 6 |
22中行二级资本债02A |
10269.35 |
100.00 |
1.69% |
| 7 |
24徽商银行01 |
10207.48 |
100.00 |
1.68% |
| 8 |
23华润银行小微债01 |
10177.28 |
100.00 |
1.68% |
| 9 |
23华润银行小微债01 |
10177.28 |
100.00 |
1.68% |
| 10 |
24徽商银行01 |
10207.48 |
100.00 |
1.68% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.26% |
0.59% |
1.25% |
2.12% |
0.59% |
7.13% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4979/8888 |
3578/8888 |
4661/8888 |
3514/8888 |
3814/8888 |
4817/8888 |
5036/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.0505 |
1.2517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0504 |
1.2516 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.0501 |
1.2513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
1.0500 |
1.2512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
1.0499 |
1.2511 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-12 |
2026-03-13 |
2026-03-13 |
2026-03-17 |
0.0054 |
| 2025-10-29 |
2025-10-30 |
2025-10-30 |
2025-11-03 |
0.0054 |
| 2025-06-05 |
2025-06-06 |
2025-06-06 |
2025-06-10 |
0.0030 |
| 2025-01-22 |
2025-01-23 |
2025-01-23 |
2025-01-27 |
0.0050 |
| 2024-07-31 |
2024-08-01 |
2024-08-01 |
2024-08-05 |
0.0020 |
