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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2455元
- 基金经理：
- 何江波
- 成立日期：
- 2019-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1511 |
1.3966 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1508 |
1.3963 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1508 |
1.3963 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1515 |
1.3970 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1513 |
1.3968 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1709 |
1.3968 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1708 |
1.3967 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1703 |
1.3962 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1704 |
1.3963 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1698 |
1.3957 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1695 |
1.3954 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1690 |
1.3949 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1689 |
1.3948 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1695 |
1.3954 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1698 |
1.3957 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.1692 |
1.3951 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1689 |
1.3948 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1684 |
1.3943 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1686 |
1.3945 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.1684 |
1.3943 |
-0.0015 |
-0.10 |