景顺长城弘利39个月定期开放债券 净资产规模 82.16 亿元，比上期增加 -0.84% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 121.93 | 99.76 | 0.30 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 82.16 | 122.23 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 121.26 | 99.45 | 0.66 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 82.86 | 121.93 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 123.14 | 99.57 | 0.54 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 82.13 | 123.67 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 122.77 | 99.64 | 0.44 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 81.64 | 123.21 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 122.10 | 99.58 | 0.51 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 81.45 | 122.61 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 121.44 | 99.79 | 0.25 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 81.77 | 121.69 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 123.31 | 99.71 | 0.35 | 0.28 | 0.01 | 0.01 | 81.88 | 123.67 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 122.94 | 99.36 | 0.79 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 81.88 | 123.73 |