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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2597元
- 基金经理：
- 李训练,陈健宾
- 成立日期：
- 2017-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.93亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1470 |
1.4067 |
0.0037 |
0.25 |
| 2026-03-31 |
1.1441 |
1.4038 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.1452 |
1.4049 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1461 |
1.4058 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.1455 |
1.4052 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.1471 |
1.4068 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.1453 |
1.4050 |
0.0046 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
1.1417 |
1.4014 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-03-20 |
1.1431 |
1.4028 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.1444 |
1.4041 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
1.1460 |
1.4057 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.1443 |
1.4040 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.1458 |
1.4055 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1462 |
1.4059 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.1470 |
1.4067 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.1481 |
1.4078 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1476 |
1.4073 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.1466 |
1.4063 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-06 |
1.1477 |
1.4074 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-05 |
1.1472 |
1.4069 |
-0.0004 |
-0.03 |