加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵天彤
- 成立日期：
- 2014-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出05 |
5156.29 |
50.00 |
19.16% |
| 2 |
21两江02 |
2036.41 |
20.00 |
7.57% |
| 3 |
24苏新01 |
2025.08 |
20.00 |
7.53% |
| 4 |
24新建元MTN001 |
2022.14 |
20.00 |
7.52% |
| 5 |
24淮北建投MTN008 |
2020.18 |
20.00 |
7.51% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
-0.10% |
0.50% |
0.10% |
1.28% |
1.28% |
11.13% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7495/8770 |
7759/8770 |
4171/8770 |
6612/8770 |
4610/8770 |
4321/8770 |
1835/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0110 |
1.6240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0110 |
1.6240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0110 |
1.6240 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
1.0120 |
1.6260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0120 |
1.6260 |
0.0000 |
0.00% |
