加载中...
- 基金估值：
-
[02-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭成军,成念良
- 成立日期：
- 2015-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-02-19 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2021-02-18 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0020 |
0.17 |
| 2021-02-10 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0080 |
0.67 |
| 2021-02-09 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0060 |
0.50 |
| 2021-02-08 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-02-05 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0030 |
0.25 |
| 2021-02-04 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2021-02-03 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2021-02-02 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2021-02-01 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-01-29 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2021-01-28 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2021-01-27 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-01-26 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2021-01-25 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2021-01-22 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-01-21 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0010 |
0.08 |
| 2021-01-20 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2021-01-19 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2021-01-18 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0020 |
-0.16 |