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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 闫晗,刘思
- 成立日期：
- 2023-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.42亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
39358.81 |
380.00 |
17.96% |
| 2 |
24进出13 |
32186.65 |
320.00 |
14.68% |
| 3 |
23国开03 |
20969.04 |
200.00 |
9.57% |
| 4 |
24农发13 |
17185.11 |
170.00 |
7.84% |
| 5 |
25农发03 |
15101.75 |
150.00 |
6.89% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.34% |
0.71% |
1.24% |
1.57% |
0.71% |
6.08% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
1458/8894 |
1190/8894 |
3577/8894 |
3674/8894 |
5929/8894 |
3766/8894 |
5794/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0303 |
1.0603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0302 |
1.0602 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0304 |
1.0604 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-30 |
1.0299 |
1.0599 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
1.0294 |
1.0594 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0300 |
