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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0701元
- 基金经理：
- 陈健宾
- 成立日期：
- 2023-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发13 |
208810.26 |
2070.00 |
23.60% |
| 2 |
22国开05 |
137696.36 |
1270.00 |
15.56% |
| 3 |
23国开05 |
128430.33 |
1180.00 |
14.51% |
| 4 |
22国开10 |
93614.29 |
870.00 |
10.58% |
| 5 |
21国开15 |
90842.78 |
850.00 |
10.27% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
0.10% |
0.58% |
-0.40% |
0.21% |
-0.08% |
9.36% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
7736/8772 |
6535/8772 |
3855/8772 |
7593/8772 |
7196/8772 |
7732/8772 |
2965/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0647 |
1.1348 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
1.0642 |
1.1343 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
1.0634 |
1.1335 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0639 |
1.1340 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-05 |
1.0650 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0107 |
| 2024-11-26 |
2024-11-27 |
2024-11-27 |
2024-11-28 |
0.0159 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-25 |
0.0052 |
| 2023-11-27 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-29 |
0.0154 |
| 2023-03-28 |
2023-03-29 |
2023-03-29 |
2023-03-30 |
0.0229 |
