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- 基金估值：
-
[05-21]
- 累计分红：
- 0.0660元
- 基金经理：
- 刘思,闫晗
- 成立日期：
- 2020-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 81.90亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
254096.64 |
2520.00 |
28.69% |
| 2 |
25农发15 |
108248.73 |
1070.00 |
12.22% |
| 3 |
18国开05 |
103607.51 |
970.00 |
11.70% |
| 4 |
23国开08 |
94846.73 |
910.00 |
10.71% |
| 5 |
24农发13 |
93529.72 |
920.00 |
10.56% |
业绩表现
截至：2026-05-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.30% |
0.87% |
1.15% |
1.20% |
1.23% |
7.26% |
| 沪深300指数 |
-2.68% |
0.32% |
2.63% |
7.40% |
22.13% |
3.31% |
21.26% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.31% |
0.74% |
1.59% |
2.95% |
1.47% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4051/8973 |
2482/8973 |
2997/8973 |
4701/8973 |
7169/8973 |
4188/8973 |
5060/8973 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-21 |
1.0864 |
1.1524 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
1.0866 |
1.1526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
1.0866 |
1.1526 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
1.0861 |
1.1521 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
1.0858 |
1.1518 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-18 |
2026-03-18 |
2026-03-18 |
2026-03-19 |
0.0090 |
| 2025-03-19 |
2025-03-19 |
2025-03-19 |
2025-03-20 |
0.0120 |
| 2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-27 |
0.0300 |
| 2021-08-04 |
2021-08-04 |
2021-08-04 |
2021-08-05 |
0.0150 |
