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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0110元
- 基金经理：
- 李星佑,吴沛文,陈建良
- 成立日期：
- 2020-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.01亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
40160.69 |
400.00 |
3.32% |
| 2 |
25进出04 |
25207.77 |
250.00 |
2.08% |
| 3 |
25中交投SCP002 |
20154.67 |
200.00 |
1.67% |
| 4 |
25一汽租赁CP003 |
20187.75 |
200.00 |
1.67% |
| 5 |
25光大银行CD115 |
19768.31 |
200.00 |
1.63% |
| 6 |
豫兴5优 |
3065.69 |
30.00 |
0.25% |
| 7 |
工鑫20B3 |
3010.65 |
30.00 |
0.25% |
| 8 |
云保理6A |
2948.73 |
29.00 |
0.24% |
| 9 |
漳州16A |
2737.39 |
27.00 |
0.23% |
| 10 |
25中建1A |
2003.50 |
20.00 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.16% |
0.49% |
0.60% |
1.36% |
0.03% |
7.47% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
4005/8770 |
4631/8770 |
4666/8770 |
3744/8770 |
4037/8770 |
3628/8770 |
4784/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1577 |
1.1687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1577 |
1.1687 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.1574 |
1.1684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1573 |
1.1683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1572 |
1.1682 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-08-28 |
2023-08-28 |
2023-08-28 |
2023-08-29 |
0.0110 |
