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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1970元
- 基金经理：
- 闫晗
- 成立日期：
- 2019-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
55697.01 |
540.00 |
19.21% |
| 2 |
20国开05 |
42809.70 |
400.00 |
14.76% |
| 3 |
23国开08 |
35023.61 |
340.00 |
12.08% |
| 4 |
19国开10 |
29116.80 |
270.00 |
10.04% |
| 5 |
20国开10 |
24520.05 |
230.00 |
8.46% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.16% |
0.48% |
0.11% |
0.50% |
0.04% |
9.50% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
2995/8781 |
5621/8781 |
4845/8781 |
6566/8781 |
6936/8781 |
6260/8781 |
2999/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0405 |
1.2375 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
1.0398 |
1.2368 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0396 |
1.2366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.0394 |
1.2364 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0392 |
1.2362 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-28 |
2025-03-28 |
2025-03-28 |
2025-03-31 |
0.0400 |
| 2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-28 |
0.0230 |
| 2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0500 |
| 2022-08-11 |
2022-08-11 |
2022-08-11 |
2022-08-12 |
0.0350 |
| 2020-05-20 |
2020-05-20 |
2020-05-20 |
2020-05-21 |
0.0140 |
