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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.1555元
- 基金经理：
- 李菁,李峰
- 成立日期：
- 2019-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.44亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.0487 |
1.2042 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0484 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0484 |
1.2039 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0485 |
1.2040 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0486 |
1.2041 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0483 |
1.2038 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0482 |
1.2037 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0481 |
1.2036 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0481 |
1.2036 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0482 |
1.2037 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
1.0487 |
1.2042 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-02 |
1.0488 |
1.2043 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-01 |
1.0489 |
1.2044 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.0488 |
1.2043 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-27 |
1.0486 |
1.2041 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-26 |
1.0488 |
1.2043 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-11-25 |
1.0493 |
1.2048 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-24 |
1.0494 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-21 |
1.0494 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-20 |
1.0494 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00 |