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- 基金估值：
-
[11-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭紫云
- 成立日期：
- 2015-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
一心堂 |
30.12 |
|
0.70% |
| 2 |
洽洽食品 |
18.59 |
|
0.43% |
| 3 |
广联达 |
16.66 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债01 |
1016.61 |
10.16 |
23.56% |
| 2 |
国开1702 |
832.09 |
8.25 |
19.28% |
| 3 |
20国债15 |
807.83 |
8.07 |
18.72% |
| 4 |
21国债06 |
344.71 |
3.44 |
7.99% |
| 5 |
国开1802 |
323.43 |
3.15 |
7.49% |
业绩表现
截至：2021-11-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.17% |
0.33% |
1.35% |
1.69% |
0.75% |
11.29% |
| 沪深300指数 |
-0.61% |
-2.07% |
1.22% |
-8.65% |
-1.21% |
-6.74% |
54.72% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.63% |
1.00% |
2.59% |
4.70% |
3.79% |
10.84% |
| 同类型阶段排名 |
3132/4748 |
3959/4748 |
4009/4748 |
3493/4748 |
3919/4748 |
4079/4748 |
1588/4748 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-11-26 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-11-25 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-11-24 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0010 |
0.08% |
| 2021-11-23 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-11-22 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
