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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- 0.4810元
- 基金经理：
- 尹润泉
- 成立日期：
- 2014-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.30亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
1.2440 |
1.7250 |
-0.0151 |
-0.80 |
| 2026-06-09 |
1.2540 |
1.7350 |
0.0045 |
0.24 |
| 2026-06-08 |
1.2510 |
1.7320 |
-0.0076 |
-0.40 |
| 2026-06-05 |
1.2560 |
1.7370 |
-0.0045 |
-0.24 |
| 2026-06-04 |
1.2590 |
1.7400 |
-0.0076 |
-0.40 |
| 2026-06-03 |
1.2640 |
1.7450 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-06-02 |
1.2660 |
1.7470 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-06-01 |
1.2640 |
1.7450 |
0.0045 |
0.24 |
| 2026-05-29 |
1.2610 |
1.7420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-28 |
1.2610 |
1.7420 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-05-27 |
1.2620 |
1.7430 |
-0.0076 |
-0.39 |
| 2026-05-26 |
1.2670 |
1.7480 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-05-25 |
1.2650 |
1.7460 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-05-22 |
1.2640 |
1.7450 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-05-21 |
1.2620 |
1.7430 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-05-20 |
1.2610 |
1.7420 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-05-19 |
1.2630 |
1.7440 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-05-18 |
1.2620 |
1.7430 |
-0.0091 |
-0.47 |
| 2026-05-15 |
1.2680 |
1.7490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-14 |
1.2680 |
1.7490 |
-0.0106 |
-0.55 |