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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章文凝,闵杭
- 成立日期：
- 2024-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-04-01 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-03-31 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-30 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-03-25 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0050 |
0.46 |
| 2026-03-23 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0064 |
-0.58 |
| 2026-03-20 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-18 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-09 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0029 |
-0.26 |