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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章文凝,闵杭
- 成立日期：
- 2024-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-01-07 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-31 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0034 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-15 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0005 |
0.05 |