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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0190元
- 基金经理：
- 彭紫云,黎颖芳
- 成立日期：
- 2012-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.93亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6833 |
1.7023 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.6830 |
1.7020 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.6831 |
1.7021 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.6828 |
1.7018 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.6820 |
1.7010 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.6816 |
1.7006 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.6812 |
1.7002 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.6809 |
1.6999 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.6807 |
1.6997 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.6807 |
1.6997 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.6805 |
1.6995 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.6802 |
1.6992 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.6796 |
1.6986 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.6792 |
1.6982 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.6794 |
1.6984 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.6791 |
1.6981 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.6788 |
1.6978 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.6788 |
1.6978 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.6785 |
1.6975 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-06 |
1.6791 |
1.6981 |
0.0002 |
0.01 |