金元顺安丰祥债券A 净资产规模 4.83 亿元，比上期增加 -5.69% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.27 | 98.78 | 0.06 | 0.49 | 0.09 | 0.73 | 4.83 | 12.42 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.04 | 99.01 | 0.13 | 0.97 | 0.00 | 0.02 | 5.12 | 13.17 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.93 | 98.76 | 0.17 | 1.23 | 0.00 | 0.01 | 5.05 | 14.10 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.79 | 99.26 | 0.09 | 0.73 | 0.00 | 0.01 | 4.95 | 12.88 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.23 | 99.13 | 0.10 | 0.78 | 0.01 | 0.09 | 5.48 | 13.35 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 33.15 | 96.06 | 0.14 | 0.40 | 1.22 | 3.54 | 18.13 | 34.51 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 40.55 | 99.75 | 0.10 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 25.71 | 40.65 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 36.72 | 97.79 | 0.17 | 0.45 | 0.66 | 1.76 | 24.78 | 37.55 |