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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0617元
- 基金经理：
- 韩昭
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.11亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22平安银行小微债 |
20393.72 |
200.00 |
2.65% |
| 2 |
22光大银行 |
10224.41 |
100.00 |
1.33% |
| 3 |
22上海银行 |
10199.84 |
100.00 |
1.32% |
| 4 |
25龙源电力SCP003 |
10051.37 |
100.00 |
1.30% |
| 5 |
25银河证券CP009 |
10056.03 |
100.00 |
1.30% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.16% |
0.52% |
0.73% |
1.53% |
0.04% |
6.63% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7233/8779 |
4687/8779 |
4219/8779 |
3320/8779 |
3857/8779 |
5684/8779 |
5463/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0124 |
1.0741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0123 |
1.0740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0123 |
1.0740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0122 |
1.0739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0122 |
1.0739 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-23 |
2025-12-24 |
2025-12-24 |
2025-12-25 |
0.0060 |
| 2025-06-23 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0065 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
0.0070 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0106 |
| 2023-12-18 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-20 |
0.0098 |
