嘉实6个月理财债券A 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.16% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 85.73 | 85.26 | 14.83 | 14.74 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.55 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 32.75 | 42.57 | 14.82 | 19.26 | 29.36 | 38.17 | 0.00 | 76.93 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.76 | 82.05 | 5.63 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.39 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.23 | 48.66 | 5.60 | 17.90 | 10.47 | 33.44 | 0.00 | 31.31 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 46.02 | 81.54 | 10.41 | 18.46 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 56.43 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.28 | 44.02 | 10.42 | 19.69 | 19.20 | 36.29 | 0.00 | 52.90 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 89.72 | 84.33 | 15.64 | 14.70 | 1.02 | 0.97 | 0.00 | 106.39 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 80.50 | 83.76 | 15.61 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.11 |