交银中高等级信用债债券 净资产规模 30.26 亿元，比上期增加 0.45% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 99.95 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.26 | 33.02 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 33.83 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 30.12 | 33.84 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 34.04 | 99.95 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.76 | 34.05 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 30.35 | 99.17 | 0.02 | 0.08 | 0.23 | 0.75 | 30.60 | 30.60 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.77 | 95.87 | 0.04 | 0.10 | 1.50 | 4.03 | 30.80 | 37.31 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 38.86 | 99.84 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 30.36 | 38.92 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 39.17 | 99.95 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.75 | 39.19 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 38.12 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 30.35 | 38.13 |