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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1116元
- 基金经理：
- 姬静
- 成立日期：
- 2019-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.55亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0836 |
1.1952 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0835 |
1.1951 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0835 |
1.1951 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0835 |
1.1951 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0834 |
1.1950 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0833 |
1.1949 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0833 |
1.1949 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0833 |
1.1949 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0833 |
1.1949 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0831 |
1.1947 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0830 |
1.1946 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0829 |
1.1945 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0828 |
1.1944 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0828 |
1.1944 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0827 |
1.1943 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0826 |
1.1942 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0826 |
1.1942 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0825 |
1.1941 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0824 |
1.1940 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0823 |
1.1939 |
0.0001 |
0.01 |