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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张顺晨
- 成立日期：
- 2018-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开10 |
34754.14 |
350.00 |
17.32% |
| 2 |
25农发13 |
24092.69 |
240.00 |
12.01% |
| 3 |
23国开08 |
11331.17 |
110.00 |
5.65% |
| 4 |
25农发11 |
11101.09 |
110.00 |
5.53% |
| 5 |
23安徽105 |
9254.06 |
90.00 |
4.61% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6860/8774 |
7744/8774 |
8208/8774 |
6993/8774 |
7820/8774 |
6994/8774 |
8509/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
