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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 0.1350元
- 基金经理：
- 唐赟
- 成立日期：
- 2016-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
18.30 |
|
1.42% |
| 2 |
东方财富 |
15.05 |
|
1.16% |
| 3 |
海康威视 |
14.85 |
|
1.15% |
| 4 |
招商银行 |
13.12 |
|
1.01% |
| 5 |
隆基股份 |
11.55 |
|
0.89% |
| 6 |
宁德时代 |
10.51 |
|
0.81% |
| 7 |
韦尔股份 |
9.70 |
|
0.75% |
| 8 |
爱尔眼科 |
9.00 |
|
0.70% |
| 9 |
五粮液 |
8.78 |
|
0.68% |
| 10 |
美的集团 |
8.35 |
|
0.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债01 |
506.30 |
5.06 |
39.17% |
| 2 |
国开1702 |
441.04 |
4.38 |
34.12% |
| 3 |
16国债19 |
117.66 |
1.19 |
9.10% |
业绩表现
截至：2021-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.03% |
1.24% |
1.31% |
0.14% |
2.95% |
0.55% |
17.09% |
| 沪深300指数 |
0.20% |
2.53% |
2.85% |
-3.11% |
1.23% |
-3.94% |
58.12% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
0.48% |
0.88% |
2.73% |
4.68% |
3.95% |
10.75% |
| 同类型阶段排名 |
116/4818 |
389/4818 |
847/4818 |
4404/4818 |
3379/4818 |
4230/4818 |
655/4818 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-12-15 |
1.4660 |
1.6010 |
0.0060 |
0.41% |
| 2021-12-14 |
1.4600 |
1.5950 |
0.0060 |
0.41% |
| 2021-12-13 |
1.4540 |
1.5890 |
0.0020 |
0.14% |
| 2021-12-10 |
1.4520 |
1.5870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-12-09 |
1.4520 |
1.5870 |
0.0010 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-04-10 |
2015-04-14 |
2015-04-14 |
2015-04-16 |
0.0600 |
| 2015-01-14 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.0300 |
| 2014-10-17 |
2014-10-21 |
2014-10-21 |
2014-10-23 |
0.0250 |
| 2014-07-07 |
2014-07-09 |
2014-07-09 |
2014-07-11 |
0.0200 |
