交银裕隆纯债债券C 净资产规模 3.18 亿元，比上期增加 -52.67% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 62.81 | 99.49 | 0.24 | 0.38 | 0.09 | 0.13 | 3.18 | 63.13 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 114.07 | 99.47 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 6.72 | 114.68 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 91.83 | 99.59 | 0.32 | 0.35 | 0.05 | 0.06 | 5.64 | 92.21 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 132.97 | 99.63 | 0.17 | 0.12 | 0.32 | 0.25 | 10.06 | 133.46 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 149.12 | 97.31 | 2.99 | 1.95 | 1.13 | 0.74 | 21.87 | 153.24 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 165.38 | 98.40 | 0.69 | 0.41 | 2.00 | 1.19 | 23.88 | 168.07 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 163.26 | 99.03 | 0.57 | 0.34 | 1.04 | 0.63 | 21.71 | 164.87 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 156.31 | 97.71 | 2.61 | 1.63 | 1.06 | 0.66 | 20.32 | 159.98 |