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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0290元
- 基金经理：
- 黄莹洁
- 成立日期：
- 2016-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24民生银行二级资本债01 |
22563.95 |
220.00 |
4.55% |
| 2 |
24渤海银行二级资本债01 |
18608.78 |
180.00 |
3.75% |
| 3 |
21国开08 |
16282.58 |
160.00 |
3.28% |
| 4 |
24中铁01 |
15516.64 |
150.00 |
3.13% |
| 5 |
25国开10 |
14964.18 |
150.00 |
3.02% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.29% |
0.98% |
1.79% |
2.02% |
0.98% |
8.97% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2636/8896 |
2846/8896 |
1853/8896 |
1512/8896 |
3559/8896 |
2067/8896 |
3262/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3853 |
1.4143 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.3847 |
1.4137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.3846 |
1.4136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.3846 |
1.4136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.3845 |
1.4135 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0100 |
| 2021-12-13 |
2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-17 |
0.0190 |
