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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.1970元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2014-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
奥特维 |
28.30 |
|
2.16% |
| 2 |
钢研高纳 |
24.75 |
|
1.89% |
| 3 |
西部超导 |
24.30 |
|
1.85% |
| 4 |
铂科新材 |
23.43 |
|
1.79% |
| 5 |
陕西煤业 |
16.54 |
|
1.26% |
| 6 |
大参林 |
15.84 |
|
1.21% |
| 7 |
东方电缆 |
15.60 |
|
1.19% |
| 8 |
圆通速递 |
15.07 |
|
1.15% |
| 9 |
开立医疗 |
14.26 |
|
1.09% |
| 10 |
维力医疗 |
13.99 |
|
1.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24浦发银行债02 |
7186.58 |
70.00 |
2.75% |
| 2 |
24建行债02BC |
7070.70 |
70.00 |
2.71% |
| 3 |
24江苏银行债01BC |
7069.40 |
70.00 |
2.71% |
| 4 |
25国债08 |
7070.68 |
70.00 |
2.71% |
| 5 |
25国债13 |
7042.21 |
70.00 |
2.70% |
| 6 |
通22转债 |
3031.11 |
0.00 |
1.16% |
| 7 |
晶澳转债 |
2864.96 |
0.00 |
1.10% |
| 8 |
中宠转2 |
2371.40 |
0.00 |
0.91% |
| 9 |
甬金转债 |
2285.25 |
0.00 |
0.88% |
| 10 |
上银转债 |
2045.47 |
0.00 |
0.78% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.41% |
-1.74% |
0.62% |
1.98% |
11.13% |
0.62% |
17.60% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8429/8896 |
8480/8896 |
4817/8896 |
1107/8896 |
242/8896 |
4979/8896 |
313/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.2738 |
1.4708 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
1.2730 |
1.4700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.2729 |
1.4699 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
1.2771 |
1.4741 |
0.0116 |
0.77% |
| 2026-03-31 |
1.2674 |
1.4644 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-12-22 |
2016-12-26 |
2016-12-26 |
2016-12-28 |
0.1570 |
| 2014-10-14 |
2014-10-16 |
2014-10-16 |
2014-10-20 |
0.0400 |
