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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2080元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2014-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.81亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3255 |
1.5335 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.3255 |
1.5335 |
-0.0052 |
-0.32 |
| 2026-04-01 |
1.3298 |
1.5378 |
0.0122 |
0.77 |
| 2026-03-31 |
1.3197 |
1.5277 |
-0.0080 |
-0.50 |
| 2026-03-30 |
1.3263 |
1.5343 |
-0.0056 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.3309 |
1.5389 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.3287 |
1.5367 |
-0.0080 |
-0.49 |
| 2026-03-25 |
1.3353 |
1.5433 |
0.0066 |
0.41 |
| 2026-03-24 |
1.3298 |
1.5378 |
0.0142 |
0.90 |
| 2026-03-23 |
1.3180 |
1.5260 |
-0.0059 |
-0.37 |
| 2026-03-20 |
1.3229 |
1.5309 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.3255 |
1.5335 |
-0.0113 |
-0.70 |
| 2026-03-18 |
1.3349 |
1.5429 |
0.0070 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
1.3291 |
1.5371 |
-0.0118 |
-0.73 |
| 2026-03-16 |
1.3389 |
1.5469 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.3419 |
1.5499 |
-0.0064 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
1.3472 |
1.5552 |
-0.0066 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
1.3527 |
1.5607 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.3515 |
1.5595 |
0.0080 |
0.49 |
| 2026-03-09 |
1.3449 |
1.5529 |
-0.0034 |
-0.21 |